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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 786.00 | 65 319.00 | 3 467.00 | 68 786.00 |
040 Immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 215.00 | 65 319.00 | 43 896.00 | 109 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
072 Créances – Autres | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
084 Disponibilités | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
110 Total général Actif | 166 969.00 | 65 319.00 | 101 650.00 | 166 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 470.00 | 228 551.00 | | 160 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 427.00 | 956.00 | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 396.00 | 229 506.00 | | 171 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 086.00 | 76 431.00 | | 52 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | -364.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 97 190.00 | 117 639.00 | | 97 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | 3 957.00 | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 593.00 | 25 892.00 | | 4 593.00 |
252 Charges sociales | 2 606.00 | 9 090.00 | | 2 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | 928.00 | | 966.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 1 665.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 825.00 | 235 239.00 | | 161 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 571.00 | -5 732.00 | | 9 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 18 035.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 487.00 | 8 380.00 | | 1 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 090.00 | 3 923.00 | | 8 090.00 |