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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 728.00 | 64 353.00 | 3 375.00 | 67 728.00 |
040 Immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 156.00 | 64 353.00 | 43 803.00 | 108 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
084 Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
110 Total général Actif | 153 968.00 | 64 353.00 | 89 615.00 | 153 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 551.00 | 253 000.00 | | 228 551.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 525.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 506.00 | 253 525.00 | | 229 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 431.00 | 94 372.00 | | 76 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | 30.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 117 639.00 | 107 304.00 | | 117 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 4 102.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 892.00 | 17 002.00 | | 25 892.00 |
252 Charges sociales | 9 090.00 | 1 252.00 | | 9 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | 723.00 | | 928.00 |
262 Autres charges | 1 665.00 | 18 393.00 | | 1 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 239.00 | 243 178.00 | | 235 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 732.00 | 10 346.00 | | -5 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 035.00 | 9.00 | | 18 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 380.00 | 383.00 | | 8 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 923.00 | 9 972.00 | | 3 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |