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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 413 911.00 | | 413 911.00 | 413 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 381.00 | | 1 125 381.00 | 1 125 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 054.00 | 228 674.00 | 1 125 381.00 | 1 354 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 798 284.00 | 700 141.00 | | 798 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 275.00 | 98 144.00 | | 118 275.00 |
DL TOTAL (I) | 924 944.00 | 806 669.00 | | 924 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 277.00 | 200 971.00 | | 165 277.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 437.00 | 236 131.00 | | 200 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 381.00 | 1 042 800.00 | | 1 125 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 059.00 | 391 059.00 | | 391 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 911.00 | 557 911.00 | | 557 911.00 |
VW T.V.A. | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 437.00 | 200 437.00 | | 200 437.00 |