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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966 645.00 | | 966 645.00 | 966 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 319.00 | 238 674.00 | 986 645.00 | 1 225 319.00 |
BZ Autres créances | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 814 980.00 | | 814 980.00 | 814 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 966.00 | | 855 966.00 | 855 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 285.00 | 238 674.00 | 1 842 611.00 | 2 081 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 983.00 | 1 022 597.00 | | 1 097 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 215.00 | 75 386.00 | | 184 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 583.00 | 1 106 368.00 | | 1 290 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 426.00 | 35 160.00 | | 376 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 022.00 | 150 064.00 | | 170 022.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 029.00 | 185 225.00 | | 552 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 611.00 | 1 291 592.00 | | 1 842 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 029.00 | | | 552 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 674.00 | | 996 645.00 | 228 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 966 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 674.00 | 10 000.00 | | 228 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 135.00 | | | 111 135.00 |