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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
BZ Autres créances | 636 252.00 | | 636 252.00 | 636 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 592.00 | | 1 291 592.00 | 1 291 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 266.00 | 228 674.00 | 1 291 592.00 | 1 520 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 597.00 | 916 559.00 | | 1 022 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 386.00 | 106 038.00 | | 75 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 368.00 | 1 030 982.00 | | 1 106 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 064.00 | 157 569.00 | | 150 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 225.00 | 192 729.00 | | 185 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 592.00 | 1 223 710.00 | | 1 291 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 629.00 | 631 629.00 | | 631 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 252.00 | 636 252.00 | | 636 252.00 |
VW T.V.A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 225.00 | 185 225.00 | | 185 225.00 |