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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 180.00 | | 146 180.00 | 146 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
CU Autres participations | 146 059.00 | | 146 059.00 | 146 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 690.00 | 76 780.00 | | 72 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | 5 910.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 122 087.00 | 126 690.00 | | 122 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463.00 | 7 307.00 | | 20 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 12 411.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 426.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 120.00 | 20 143.00 | | 24 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 207.00 | 146 833.00 | | 146 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 973.00 | 20 143.00 | | 8 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 7 307.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344.00 | 7 345.00 | | 7 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947.00 | 1 435.00 | | 1 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397.00 | 5 910.00 | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 180.00 | | | 146 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 180.00 | | | 146 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 852.00 | 15 148.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 120.00 | 8 973.00 | 15 148.00 | 24 120.00 |