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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 532.00 | | 159 532.00 | 159 532.00 |
CU Autres participations | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 565.00 | 80 767.00 | | 77 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 445.00 | 6 798.00 | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 144 010.00 | 131 565.00 | | 144 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 8 982.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 492.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 522.00 | 14 714.00 | | 15 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 532.00 | 146 279.00 | | 159 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 522.00 | 14 714.00 | | 15 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 478.00 | 8 393.00 | | 24 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033.00 | 1 595.00 | | 2 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 445.00 | 6 798.00 | | 22 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 180.00 | | 980.00 | 146 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 180.00 | | 980.00 | 146 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |