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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 180.00 | | 146 180.00 | 146 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
CU Autres participations | 146 059.00 | | 146 059.00 | 146 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 087.00 | 72 690.00 | | 78 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | 5 397.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 123 162.00 | 122 087.00 | | 123 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 412.00 | 20 464.00 | | 15 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 1 675.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 432.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 399.00 | 24 120.00 | | 23 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 561.00 | 146 207.00 | | 146 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 201.00 | 8 973.00 | | 13 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149.00 | 7 344.00 | | 3 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074.00 | 1 947.00 | | 2 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | 5 397.00 | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 180.00 | | | 146 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 180.00 | | | 146 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 148.00 | 4 950.00 | 10 198.00 | 15 148.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 399.00 | 13 201.00 | 10 198.00 | 23 399.00 |