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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 858.00 | 195 648.00 | 8 210.00 | 203 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 489.00 | 185 535.00 | 10 954.00 | 196 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 139.00 | 95 383.00 | 21 756.00 | 117 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 895.00 | 476 565.00 | 69 329.00 | 545 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 580.00 | 12 879.00 | 553 702.00 | 566 580.00 |
BZ Autres créances | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 919.00 | | 752 919.00 | 752 919.00 |
CF Disponibilités | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 687.00 | 12 879.00 | 1 625 809.00 | 1 638 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 582.00 | 489 444.00 | 1 695 138.00 | 2 184 582.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 320.00 | 909 602.00 | | 986 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 714.00 | 76 718.00 | | 94 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 795.00 | 740.00 | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 598.00 | 1 003 830.00 | | 1 106 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 935.00 | 130 831.00 | | 274 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 362.00 | 251 937.00 | | 284 362.00 |
EA Autres dettes | 26 243.00 | 9 254.00 | | 26 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 540.00 | 395 521.00 | | 588 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 138.00 | 1 405 463.00 | | 1 695 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 540.00 | 395 521.00 | | 588 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 354 089.00 | | 2 354 089.00 | 2 354 089.00 |
FG Production vendue services | 167 480.00 | | 167 480.00 | 167 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 568.00 | | 2 521 568.00 | 2 521 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 156.00 | 7 199.00 | | 5 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | 5 445.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 5 445.00 | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 27 177.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 27 447.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -22 002.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | 13 104.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 234.00 | 3 060 046.00 | | 2 967 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 520.00 | 2 983 328.00 | | 2 872 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 714.00 | 76 718.00 | | 94 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 482.00 | | 30 913.00 | 517 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 28 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 545 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 573.00 | | 30 913.00 | 486 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 200.00 | 13 366.00 | | 463 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 200.00 | 13 366.00 | | 463 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 284 090.00 | | 284 090.00 | 284 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
6T Sur comptes clients | 11 982.00 | 897.00 | | 11 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 689.00 | 897.00 | 9 708.00 | 21 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 802.00 | 897.00 | 15 820.00 | 27 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | 6 112.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 935.00 | 274 935.00 | | 274 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 165.00 | 123 165.00 | | 123 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
UX Autres créances clients | 547 411.00 | | | 547 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VB T. V. A. | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 347.00 | | | 85 347.00 |
VP Divers | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 181.00 | 759 772.00 | 28 409.00 | 788 181.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 540.00 | 588 540.00 | | 588 540.00 |