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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 160.00 | 195 383.00 | 6 777.00 | 202 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 973.00 | 190 728.00 | 9 246.00 | 199 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 731.00 | 101 237.00 | 105 494.00 | 206 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 043.00 | 487 347.00 | 151 696.00 | 639 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 259.00 | 8 035.00 | 263 224.00 | 271 259.00 |
BZ Autres créances | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 518.00 | | 343 518.00 | 343 518.00 |
CF Disponibilités | 344 052.00 | | 344 052.00 | 344 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 140.00 | 8 035.00 | 1 040 105.00 | 1 048 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 184.00 | 495 382.00 | 1 191 802.00 | 1 687 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 597.00 | 981 879.00 | | 419 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 146.00 | 37 718.00 | | 127 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 681.00 | 7 000.00 | | 66 681.00 |
DL TOTAL (I) | 629 348.00 | 1 042 521.00 | | 629 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 4 000.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 336.00 | 182 677.00 | | 236 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 019.00 | 285 226.00 | | 289 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EA Autres dettes | 22 277.00 | 36 707.00 | | 22 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 453.00 | 508 610.00 | | 562 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 802.00 | 1 551 132.00 | | 1 191 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 453.00 | 508 610.00 | | 562 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 296.00 | | 69 424.00 | 595 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 676.00 | 639 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 676.00 | 608 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 116.00 | | 69 424.00 | 565 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 048.00 | 22 975.00 | 25 676.00 | 490 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 048.00 | 22 975.00 | 25 676.00 | 490 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 645.00 | 1 390.00 | | 6 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 645.00 | 1 390.00 | | 6 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 645.00 | 1 390.00 | | 6 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 336.00 | 236 336.00 | | 236 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
UX Autres créances clients | 257 497.00 | 257 497.00 | | 257 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VI Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 434.00 | 318 254.00 | 30 180.00 | 348 434.00 |
VW T.V.A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 453.00 | 562 453.00 | | 562 453.00 |