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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 160.00 | 196 818.00 | 5 342.00 | 202 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 973.00 | 195 159.00 | 4 814.00 | 199 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 262.00 | 110 037.00 | 172 225.00 | 282 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 575.00 | 502 013.00 | 212 562.00 | 714 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 708.00 | 8 939.00 | 34 770.00 | 43 708.00 |
BZ Autres créances | 228 778.00 | | 228 778.00 | 228 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 795.00 | | 239 795.00 | 239 795.00 |
CF Disponibilités | 777 906.00 | | 777 906.00 | 777 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 287.00 | 8 939.00 | 1 306 349.00 | 1 315 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 862.00 | 510 952.00 | 1 518 910.00 | 2 029 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 743.00 | 419 597.00 | | 484 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 491.00 | 127 146.00 | | 55 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 843.00 | 66 681.00 | | 72 843.00 |
DL TOTAL (I) | 629 002.00 | 629 348.00 | | 629 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 100.00 | 7 670.00 | | 89 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 376.00 | 236 336.00 | | 124 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 744.00 | 289 019.00 | | 398 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 261.00 | | |
EA Autres dettes | 27 688.00 | 22 277.00 | | 27 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 908.00 | 562 453.00 | | 889 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 910.00 | 1 191 802.00 | | 1 518 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 908.00 | 562 453.00 | | 889 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 043.00 | | 90 975.00 | 639 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 443.00 | 714 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 443.00 | 684 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 863.00 | | 90 975.00 | 608 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 347.00 | 30 109.00 | 15 443.00 | 487 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 347.00 | 30 109.00 | 15 443.00 | 487 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 035.00 | 3 411.00 | 2 508.00 | 8 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 035.00 | 3 411.00 | 2 508.00 | 8 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | 3 411.00 | 2 508.00 | 8 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 053.00 | 159 053.00 | | 159 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 060.00 | 275 880.00 | 30 180.00 | 306 060.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 908.00 | 889 908.00 | | 889 908.00 |