| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 555.00 | 137 080.00 | 32 475.00 | 169 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 596.00 | 85 449.00 | 26 147.00 | 111 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 815.00 | 224 721.00 | 74 093.00 | 298 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
BN En cours de production de biens | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BZ Autres créances | 293 529.00 | | 293 529.00 | 293 529.00 |
CF Disponibilités | 702 101.00 | | 702 101.00 | 702 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 227.00 | | 1 222 227.00 | 1 222 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 042.00 | 224 721.00 | 1 296 321.00 | 1 521 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 655.00 | | | 510 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 691 967.00 | | | 691 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 942.00 | | | 211 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 074.00 | | | 299 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 353.00 | | | 604 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 321.00 | | | 1 296 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 364.00 | | | 575 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 273.00 | 366 214.00 | 1 396 487.00 | 1 030 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 273.00 | 366 214.00 | 1 396 487.00 | 1 030 273.00 |
FM Production stockée | | | -55 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 404.00 | | | 601 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 764.00 | | | 602 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 467.00 | | | 599 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 110.00 | | | 1 948 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 455.00 | | | 1 437 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 655.00 | | | 510 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 793.00 | | | 440 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 130.00 | | | 393 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 568.00 | 24 663.00 | 143 509.00 | 343 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 060.00 | 132.00 | 30 000.00 | 32 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 508.00 | 24 531.00 | 113 509.00 | 311 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 942.00 | 211 942.00 | | 211 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 781.00 | 19 051.00 | 28 730.00 | 47 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VP Divers | 293 529.00 | | | 293 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 075.00 | 299 075.00 | | 299 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 002.00 | 329 785.00 | 15 217.00 | 345 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 095.00 | 575 365.00 | 28 730.00 | 604 095.00 |