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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 927.00 | 177 975.00 | 26 952.00 | 204 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 467.00 | 91 587.00 | 20 880.00 | 112 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 725.00 | 273 333.00 | 65 392.00 | 338 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
BN En cours de production de biens | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BZ Autres créances | 227 673.00 | | 227 673.00 | 227 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 261 087.00 | | 261 087.00 | 261 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 636.00 | | 920 636.00 | 920 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 361.00 | 273 333.00 | 986 028.00 | 1 259 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 834 208.00 | | | 834 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 676.00 | | | -22 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 821 799.00 | | | 821 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 229.00 | | | 164 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 028.00 | | | 986 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 229.00 | | | 152 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 449.00 | 384 742.00 | 881 192.00 | 496 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 449.00 | 384 742.00 | 881 192.00 | 496 449.00 |
FM Production stockée | | | -9 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 681.00 | | | 876 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 358.00 | | | 899 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 676.00 | | | -22 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 657.00 | | 3 068.00 | 335 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 327.00 | | 3 068.00 | 314 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 225.00 | 19 108.00 | 273 333.00 | 254 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 200.00 | 3 770.00 | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 654.00 | 18 908.00 | 269 563.00 | 250 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 213.00 | 13 471.00 | 11 742.00 | 25 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 673.00 | 227 673.00 | | 227 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 999.00 | 257 455.00 | 17 544.00 | 274 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 971.00 | 152 229.00 | 11 742.00 | 163 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |