| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 570.00 | 200.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 859.00 | 162 934.00 | 38 924.00 | 201 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 467.00 | 87 719.00 | 24 748.00 | 112 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 657.00 | 254 224.00 | 81 432.00 | 335 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
BN En cours de production de biens | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BZ Autres créances | 242 009.00 | | 242 009.00 | 242 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 311 279.00 | | 311 279.00 | 311 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 896.00 | | 990 896.00 | 990 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 553.00 | 254 224.00 | 1 072 328.00 | 1 326 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 789 386.00 | | | 789 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 846 444.00 | | | 846 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 884.00 | | | 225 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 328.00 | | | 1 072 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 121.00 | | | 208 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 182.00 | 419 132.00 | 1 417 314.00 | 998 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 182.00 | 419 132.00 | 1 417 314.00 | 998 182.00 |
FM Production stockée | | | -59 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 273.00 | | | 1 373 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 450.00 | | | 1 328 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 693.00 | | 22 232.00 | 316 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 335 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 314 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 004.00 | | 21 916.00 | 295 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | 315.00 | 17 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 006.00 | 19 233.00 | 3 014.00 | 238 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 1 000.00 | 422.00 | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 014.00 | 18 233.00 | 2 592.00 | 235 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 896.00 | 21 571.00 | 17 325.00 | 38 896.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VP Divers | 242 010.00 | 242 010.00 | | 242 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 362.00 | 264 817.00 | 17 544.00 | 282 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 446.00 | 208 121.00 | 17 325.00 | 225 446.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |