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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
AP Constructions | 390 756.00 | | 390 756.00 | 390 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 12 376.00 | 15 439.00 | 27 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156 370.00 | | 1 156 370.00 | 1 156 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 353.00 | 12 376.00 | 1 665 977.00 | 1 678 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BZ Autres créances | 891 121.00 | | 891 121.00 | 891 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 935.00 | 300.00 | 469 635.00 | 469 935.00 |
CF Disponibilités | 1 118 875.00 | | 1 118 875.00 | 1 118 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 814.00 | 300.00 | 2 496 514.00 | 2 496 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 168.00 | 12 676.00 | 4 162 492.00 | 4 175 168.00 |
CU Autres participations | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 352.00 | 274 352.00 | | 274 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
DG Autres réserves | 2 998 724.00 | 2 488 210.00 | | 2 998 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 437.00 | 555 513.00 | | 83 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 948.00 | 3 345 511.00 | | 3 383 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 719.00 | | | 330 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 256.00 | 295 759.00 | | 370 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 4 506.00 | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 443.00 | 59 205.00 | | 70 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 543.00 | 359 471.00 | | 778 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 492.00 | 3 704 982.00 | | 4 162 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 920.00 | 359 471.00 | | 473 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 191.00 | | 352 191.00 | 352 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 191.00 | | 352 191.00 | 352 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | 47 725.00 | | 15 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 253.00 | 907 343.00 | | 515 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 816.00 | 351 830.00 | | 431 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 437.00 | 555 513.00 | | 83 437.00 |