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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
AP Constructions | 390 756.00 | 18 969.00 | 371 786.00 | 390 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 10 711.00 | 17 104.00 | 27 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 157 074.00 | | 1 157 074.00 | 1 157 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 057.00 | 29 681.00 | 1 649 376.00 | 1 679 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BZ Autres créances | 1 301 369.00 | | 1 301 369.00 | 1 301 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 936.00 | 8 858.00 | 561 077.00 | 569 936.00 |
CF Disponibilités | 1 341 450.00 | | 1 341 450.00 | 1 341 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 017.00 | 8 858.00 | 3 213 159.00 | 3 222 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 075.00 | 38 539.00 | 4 862 535.00 | 4 901 075.00 |
CU Autres participations | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 352.00 | 274 352.00 | | 274 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
DG Autres réserves | 3 007 161.00 | 2 998 724.00 | | 3 007 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 533.00 | 83 437.00 | | 673 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 482.00 | 3 383 948.00 | | 3 982 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 592.00 | 330 719.00 | | 305 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 338.00 | 370 256.00 | | 490 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 123.00 | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 419.00 | 70 443.00 | | 62 419.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 053.00 | 778 543.00 | | 880 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 535.00 | 4 162 492.00 | | 4 862 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 017.00 | 473 920.00 | | 600 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 363.00 | | 342 363.00 | 342 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 363.00 | | 342 363.00 | 342 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | 15 221.00 | | 21 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 717.00 | 515 253.00 | | 1 065 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 184.00 | 431 816.00 | | 392 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 533.00 | 83 437.00 | | 673 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 353.00 | | 704.00 | 1 678 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 763.00 | | | 467 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 590.00 | | 704.00 | 1 210 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 17 304.00 | | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 17 304.00 | | 12 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 063.00 | 1 221 063.00 | | 1 221 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 586.00 | 25 549.00 | 104 144.00 | 305 586.00 |
VI Groupe et associés | 490 339.00 | 490 339.00 | | 490 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 630.00 | 1 310 630.00 | | 1 310 630.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 053.00 | 600 017.00 | 104 144.00 | 880 053.00 |