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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 998.00 | 36 336.00 | 205 662.00 | 241 998.00 |
AN Terrains | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
AP Constructions | 390 756.00 | 58 045.00 | 332 710.00 | 390 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 20 430.00 | 7 385.00 | 27 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 815.00 | | 1 105 815.00 | 1 105 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 577.00 | 114 812.00 | 1 714 765.00 | 1 829 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | 1 514 350.00 | | 1 514 350.00 | 1 514 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 363 377.00 | 22 064.00 | 4 341 312.00 | 4 363 377.00 |
CF Disponibilités | 216 038.00 | | 216 038.00 | 216 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 393.00 | 22 064.00 | 6 079 328.00 | 6 101 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 970.00 | 136 876.00 | 7 794 093.00 | 7 930 970.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 968.00 | 263 968.00 | | 263 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
DG Autres réserves | 6 952 278.00 | 3 938 650.00 | | 6 952 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 028.00 | 3 113 628.00 | | -35 028.00 |
DL TOTAL (I) | 7 208 653.00 | 7 343 681.00 | | 7 208 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 494.00 | 254 396.00 | | 228 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 646.00 | 261 071.00 | | 311 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 10 154.00 | | 13 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 472.00 | 58 964.00 | | 31 472.00 |
EA Autres dettes | | 21 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 441.00 | 606 058.00 | | 585 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 093.00 | 7 949 739.00 | | 7 794 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 114.00 | 377 564.00 | | 383 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 749.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 436 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 436 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 396 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 404.00 | 3 532 684.00 | | 214 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 432.00 | 419 056.00 | | 249 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 028.00 | 3 113 628.00 | | -35 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |