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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 320 000.00 | 380 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 186.00 | 37 519.00 | 8 668.00 | 46 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 736.00 | 357 519.00 | 395 218.00 | 752 736.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 931.00 | | 204 931.00 | 204 931.00 |
BZ Autres créances | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CF Disponibilités | 393 644.00 | | 393 644.00 | 393 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 523.00 | | 628 523.00 | 628 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 259.00 | 357 519.00 | 1 023 741.00 | 1 381 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 482.00 | 391 482.00 | | 391 482.00 |
DH Report à nouveau | 180 543.00 | 161 706.00 | | 180 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 713.00 | 18 836.00 | | 164 713.00 |
DL TOTAL (I) | 761 738.00 | 597 025.00 | | 761 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 7 430.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 528.00 | 20 013.00 | | 119 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 375.00 | 19 774.00 | | 129 375.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 2 000.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 003.00 | 49 218.00 | | 262 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 741.00 | 646 243.00 | | 1 023 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 639 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 904.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 40.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -40.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 053.00 | 2 936.00 | | 70 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 034.00 | 311 954.00 | | 637 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 321.00 | 293 119.00 | | 472 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 713.00 | 18 836.00 | | 164 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 986.00 | | | 752 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 742.00 | 7 777.00 | | 29 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 742.00 | 7 777.00 | | 29 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 204 931.00 | | | 204 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VP Divers | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 929.00 | 231 379.00 | 6 550.00 | 237 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 003.00 | 262 003.00 | | 262 003.00 |