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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 345 000.00 | 355 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 480.00 | 35 370.00 | 4 110.00 | 39 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 030.00 | 380 370.00 | 365 660.00 | 746 030.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 649.00 | | 146 649.00 | 146 649.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 410 637.00 | | 410 637.00 | 410 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 280.00 | | 571 280.00 | 571 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 310.00 | 380 370.00 | 936 940.00 | 1 317 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 196.00 | 391 482.00 | | 556 196.00 |
DH Report à nouveau | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 479.00 | 164 713.00 | | 70 479.00 |
DL TOTAL (I) | 832 217.00 | 761 738.00 | | 832 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467.00 | 9 630.00 | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 553.00 | 119 528.00 | | 75 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | 129 375.00 | | 22 703.00 |
EA Autres dettes | | 2 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 723.00 | 262 003.00 | | 104 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 940.00 | 1 023 741.00 | | 936 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 900.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | -900.00 | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 376.00 | 70 053.00 | | 23 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 139.00 | 637 034.00 | | 436 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 660.00 | 472 321.00 | | 365 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 479.00 | 164 713.00 | | 70 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 736.00 | | 4 603.00 | 752 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 309.00 | 746 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 769.00 | 39 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 186.00 | | 1 063.00 | 46 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 3 540.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 519.00 | 5 620.00 | 7 769.00 | 37 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | 5 620.00 | 7 769.00 | 37 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
VP Divers | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 694.00 | 157 144.00 | 6 550.00 | 163 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |