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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 450 000.00 | 250 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 410.00 | 26 916.00 | 5 494.00 | 32 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 545.00 | 476 916.00 | 264 629.00 | 741 545.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 234 115.00 | | 234 115.00 | 234 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 784.00 | | 415 784.00 | 415 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 329.00 | 476 916.00 | 680 412.00 | 1 157 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 217.00 | 417 217.00 | | 417 217.00 |
DH Report à nouveau | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 626.00 | 44 255.00 | | 63 626.00 |
DL TOTAL (I) | 540 098.00 | 476 472.00 | | 540 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 198.00 | 119 121.00 | | 26 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 221.00 | 62 402.00 | | 79 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 245.00 | 31 920.00 | | 33 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 314.00 | 213 443.00 | | 140 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 412.00 | 689 915.00 | | 680 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 545.00 | | | 741 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 158.00 | 758.00 | 26 916.00 | 26 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 158.00 | 758.00 | 26 916.00 | 26 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 803.00 | 178 668.00 | 9 135.00 | 187 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |