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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099.00 | 2 687.00 | 2 412.00 | 5 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 961.00 | 33 672.00 | 89 289.00 | 122 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 060.00 | 36 359.00 | 91 700.00 | 128 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 144.00 | | 146 144.00 | 146 144.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CF Disponibilités | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 565.00 | | 403 565.00 | 403 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 625.00 | 36 359.00 | 495 266.00 | 531 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 259.00 | 49 611.00 | | 82 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 990.00 | 32 648.00 | | 19 990.00 |
DL TOTAL (I) | 212 249.00 | 192 259.00 | | 212 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 104.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 551.00 | 80 014.00 | | 162 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | 44 585.00 | | 42 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 312.00 | 35 527.00 | | 68 312.00 |
EA Autres dettes | 9 523.00 | 2 258.00 | | 9 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 017.00 | 162 489.00 | | 283 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 266.00 | 354 748.00 | | 495 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 017.00 | 162 489.00 | | 283 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 037.00 | | 65 771.00 | 78 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 749.00 | 128 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 439.00 | 128 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 727.00 | | 65 771.00 | 77 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 273.00 | 20 631.00 | 12 545.00 | 28 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 273.00 | 20 631.00 | 12 545.00 | 28 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 162 551.00 | 162 551.00 | | 162 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 013.00 | 157 013.00 | | 157 013.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 017.00 | 283 017.00 | | 283 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |