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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 2 900.00 | 9 100.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 5 090.00 | 395.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 198.00 | 60 960.00 | 28 238.00 | 89 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 015.00 | 68 950.00 | 39 066.00 | 108 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 313.00 | | 170 313.00 | 170 313.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
CF Disponibilités | 566 334.00 | | 566 334.00 | 566 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 545.00 | | 814 545.00 | 814 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 561.00 | 68 950.00 | 853 611.00 | 922 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 000.00 | 118 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 601.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 190.00 | 45 571.00 | | 153 190.00 |
DL TOTAL (I) | 427 361.00 | 274 172.00 | | 427 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 5 590.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 68 806.00 | | 104 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 680.00 | 227 046.00 | | 309 680.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | 14 694.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 250.00 | 316 137.00 | | 426 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 611.00 | 590 308.00 | | 853 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 250.00 | 316 137.00 | | 426 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 117.00 | | 2 889.00 | 145 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 991.00 | 108 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 991.00 | 108 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 117.00 | | 2 889.00 | 145 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 591.00 | 18 350.00 | 39 991.00 | 90 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 591.00 | 18 350.00 | 39 991.00 | 90 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 124.00 | 210 124.00 | | 210 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 170 313.00 | 170 313.00 | | 170 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 704.00 | 188 704.00 | | 188 704.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 250.00 | 426 250.00 | | 426 250.00 |