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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 118.00 | 18 959.00 | 47 159.00 | 66 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 216.00 | 20 275.00 | 3 941.00 | 24 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 016.00 | 39 234.00 | 57 781.00 | 97 016.00 |
BT Marchandises | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | 312.00 | 5 845.00 | 6 157.00 |
BZ Autres créances | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 203 320.00 | | 203 320.00 | 203 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 139.00 | 312.00 | 382 827.00 | 383 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 155.00 | 39 546.00 | 440 609.00 | 480 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 241 158.00 | 107 473.00 | | 241 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 063.00 | 133 685.00 | | 65 063.00 |
DL TOTAL (I) | 318 926.00 | 253 863.00 | | 318 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 130.00 | 8 926.00 | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 25 644.00 | | 63 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 239.00 | 33 995.00 | | 31 239.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | 6 004.00 | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 683.00 | 74 570.00 | | 121 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 609.00 | 328 432.00 | | 440 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 683.00 | 74 570.00 | | 121 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 833.00 | | 60 933.00 | 71 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 036.00 | 32 714.00 | 97 016.00 | 3 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 422.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 30 192.00 | 94 501.00 | 3 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 966.00 | | 58 763.00 | 68 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 2 170.00 | 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 996.00 | 6 460.00 | 22 222.00 | 54 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 574.00 | 6 460.00 | 19 800.00 | 52 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VI Groupe et associés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |