| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 4 339.00 | 15 281.00 | 19 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 754.00 | 5 706.00 | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 159.00 | 110 861.00 | 140 298.00 | 251 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 967.00 | 41 397.00 | 40 571.00 | 81 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 247.00 | 157 351.00 | 250 897.00 | 408 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 413.00 | | 315 413.00 | 315 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 087.00 | | 249 087.00 | 249 087.00 |
BT Marchandises | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
BZ Autres créances | 185 522.00 | | 185 522.00 | 185 522.00 |
CF Disponibilités | 252 871.00 | | 252 871.00 | 252 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 627.00 | | 1 232 627.00 | 1 232 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 874.00 | 157 351.00 | 1 483 524.00 | 1 640 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 658 011.00 | 367 221.00 | | 658 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 169.00 | 330 790.00 | | 274 169.00 |
DL TOTAL (I) | 944 885.00 | 710 716.00 | | 944 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 880.00 | 447.00 | | 172 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 543.00 | 189 321.00 | | 101 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 278.00 | 164 816.00 | | 120 278.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 134 304.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 639.00 | 488 887.00 | | 538 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 524.00 | 1 199 603.00 | | 1 483 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 639.00 | | | 448 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 861.00 | 119 817.00 | 1 229 678.00 | 1 109 861.00 |
FD Production vendue biens | 1 520 800.00 | 161 823.00 | 1 682 623.00 | 1 520 800.00 |
FG Production vendue services | 95 256.00 | 17 787.00 | 113 043.00 | 95 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 917.00 | 299 427.00 | 3 025 344.00 | 2 725 917.00 |
FM Production stockée | | | 112 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 911.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 898.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 110.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 343.00 | | | -10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 152.00 | 122 045.00 | | 93 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 334.00 | 2 646 588.00 | | 3 182 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 166.00 | 2 315 798.00 | | 2 908 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 169.00 | 330 790.00 | | 274 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 049.00 | 11 775.00 | | 12 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 747.00 | 3 654.00 | | 6 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 385.00 | | 147 574.00 | 263 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 408 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 366 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | 22 160.00 | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 665.00 | | 125 256.00 | 243 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 158.00 | 15 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 134.00 | 44 911.00 | 1 695.00 | 114 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 1 173.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 214.00 | 43 738.00 | 1 695.00 | 110 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VC Groupe et associés | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 880.00 | 72 880.00 | 100 000.00 | 172 880.00 |
VI Groupe et associés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 597.00 | 234 639.00 | 15 958.00 | 250 597.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 209.00 | 344 209.00 | 100 000.00 | 444 209.00 |