| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 068.00 | 42 469.00 | 4 599.00 | 47 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 922.00 | 16 266.00 | 1 656.00 | 17 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 926.00 | 58 735.00 | 12 190.00 | 70 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
BN En cours de production de biens | 371 627.00 | 2 090.00 | 369 537.00 | 371 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 881.00 | 4 361.00 | 118 520.00 | 122 881.00 |
BZ Autres créances | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CF Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 501.00 | 6 452.00 | 609 050.00 | 615 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 427.00 | 65 187.00 | 621 240.00 | 686 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 502.00 | 66 767.00 | | 88 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 766.00 | 21 735.00 | | 49 766.00 |
DL TOTAL (I) | 149 268.00 | 99 502.00 | | 149 268.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 617.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 151.00 | 162 226.00 | | 259 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 914.00 | 64 660.00 | | 50 914.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 1 544.00 | | 2 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 272.00 | 409 047.00 | | 465 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 240.00 | 515 249.00 | | 621 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 749.00 | | 860.00 | 70 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 70 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 64 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 948.00 | | 725.00 | 64 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | 135.00 | 5 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536.00 | 2 090.00 | 536.00 | 536.00 |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | 180.00 | 444.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 161.00 | 2 270.00 | 980.00 | 5 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 861.00 | 2 270.00 | 980.00 | 11 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 151.00 | 259 151.00 | | 259 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 330.00 | 144 161.00 | 11 169.00 | 155 330.00 |
VW T.V.A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 272.00 | 315 272.00 | 150 000.00 | 465 272.00 |