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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 610.00 | 50 166.00 | 5 444.00 | 55 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 682.00 | 19 290.00 | 1 392.00 | 20 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 507.00 | 69 456.00 | 13 051.00 | 82 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
BN En cours de production de biens | 654 614.00 | 3 177.00 | 651 437.00 | 654 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 249.00 | 1 546.00 | 58 703.00 | 60 249.00 |
BZ Autres créances | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CF Disponibilités | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 849.00 | 4 723.00 | 828 126.00 | 832 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 356.00 | 74 179.00 | 841 177.00 | 915 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 917.00 | 158 826.00 | | 156 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 064.00 | -1 908.00 | | -28 064.00 |
DL TOTAL (I) | 139 853.00 | 167 917.00 | | 139 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 531.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 536.00 | 489 204.00 | | 464 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 693.00 | 42 730.00 | | 53 693.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 573.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 324.00 | 633 038.00 | | 701 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 177.00 | 800 955.00 | | 841 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 263.00 | | 3 243.00 | 79 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 327.00 | | 2 964.00 | 73 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | 279.00 | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 657.00 | 2 799.00 | | 66 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 657.00 | 2 799.00 | | 66 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 460.00 | 3 177.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | 52.00 | 738.00 | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 692.00 | 3 229.00 | 4 198.00 | 5 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 692.00 | 3 229.00 | 4 198.00 | 5 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 229.00 | 4 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 536.00 | 464 536.00 | | 464 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 022.00 | 102 951.00 | 8 071.00 | 111 022.00 |
VW T.V.A. | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 324.00 | 521 324.00 | 180 000.00 | 701 324.00 |