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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 610.00 | 51 303.00 | 4 306.00 | 55 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 801.00 | 19 314.00 | 1 487.00 | 20 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 627.00 | 70 617.00 | 12 009.00 | 82 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
BN En cours de production de biens | 583 427.00 | 3 607.00 | 579 821.00 | 583 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 147.00 | 1 816.00 | 216 331.00 | 218 147.00 |
BZ Autres créances | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CF Disponibilités | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 708.00 | 5 423.00 | 982 286.00 | 987 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 336.00 | 76 040.00 | 994 296.00 | 1 070 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 853.00 | 156 917.00 | | 128 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937.00 | -28 064.00 | | 18 937.00 |
DL TOTAL (I) | 158 790.00 | 139 853.00 | | 158 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 628.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 208.00 | 464 536.00 | | 447 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 688.00 | 53 693.00 | | 85 688.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 2 468.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 505.00 | 701 324.00 | | 835 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 296.00 | 841 177.00 | | 994 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 507.00 | | 844.00 | 82 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 82 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 76 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | 844.00 | 6 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 177.00 | 3 607.00 | 3 178.00 | 3 177.00 |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 270.00 | | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723.00 | 3 877.00 | 3 178.00 | 4 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723.00 | 3 877.00 | 3 178.00 | 4 723.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 877.00 | 3 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 208.00 | 447 208.00 | | 447 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 291.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 215 968.00 | 215 968.00 | | 215 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 089.00 | 268 694.00 | 8 395.00 | 277 089.00 |
VW T.V.A. | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 505.00 | 535 505.00 | 300 000.00 | 835 505.00 |