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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 222.00 | 400.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 990.00 | 40 238.00 | 3 752.00 | 43 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 602.00 | 41 460.00 | 38 142.00 | 79 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 054.00 | | 544 054.00 | 544 054.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 114.00 | | 198 114.00 | 198 114.00 |
CF Disponibilités | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 072.00 | | 875 072.00 | 875 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 674.00 | 41 460.00 | 913 214.00 | 954 674.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 60 400.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 710 628.00 | 1 020 741.00 | | 710 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 836.00 | -310 113.00 | | -124 836.00 |
DL TOTAL (I) | 756 599.00 | 781 428.00 | | 756 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 369.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 912.00 | 97 741.00 | | 65 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 839.00 | 141 215.00 | | 72 839.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 5 389.00 | | 5 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 614.00 | 244 714.00 | | 156 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 214.00 | 1 026 142.00 | | 913 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 298.00 | 499 999.00 | 1 120 298.00 | 620 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 298.00 | 499 999.00 | 1 120 298.00 | 620 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 285.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 285.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -285.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 064.00 | 1 433 645.00 | | 1 257 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 900.00 | 1 743 759.00 | | 1 381 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 836.00 | -310 113.00 | | -124 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 834.00 | | 2 768.00 | 76 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 042.00 | | 1 949.00 | 42 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 171.00 | | 819.00 | 33 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 679.00 | 4 782.00 | | 36 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 457.00 | 4 782.00 | | 35 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
UX Autres créances clients | 544 054.00 | | | 544 054.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 131.00 | 604 666.00 | 32 466.00 | 637 131.00 |
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 614.00 | 156 614.00 | | 156 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |