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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 222.00 | 400.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 799.00 | 44 845.00 | 2 954.00 | 47 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 948.00 | 46 067.00 | 40 881.00 | 86 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 943.00 | 367.00 | 429 576.00 | 429 943.00 |
BZ Autres créances | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
CF Disponibilités | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 959.00 | 367.00 | 717 592.00 | 717 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 907.00 | 46 434.00 | 758 473.00 | 804 907.00 |
CU Autres participations | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 524 582.00 | 446 201.00 | | 524 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 533.00 | 78 380.00 | | -92 533.00 |
DL TOTAL (I) | 598 196.00 | 690 729.00 | | 598 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 305.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 660.00 | 74 384.00 | | 50 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 675.00 | 59 038.00 | | 84 675.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 276.00 | 158 020.00 | | 160 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 473.00 | 848 750.00 | | 758 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 852.00 | 158 020.00 | | 159 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 305.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 705.00 | 521 297.00 | 740 002.00 | 218 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 705.00 | 521 297.00 | 740 002.00 | 218 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 394.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 394.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -394.00 | | -480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -2 580.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 690.00 | 1 264 387.00 | | 864 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 223.00 | 1 186 007.00 | | 957 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 533.00 | 78 380.00 | | -92 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 649.00 | | 4 299.00 | 82 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 990.00 | | 3 809.00 | 43 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 037.00 | | 490.00 | 37 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 445.00 | 1 622.00 | | 44 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 223.00 | 1 622.00 | | 43 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | 70.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | | 70.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | | 70.00 | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
UX Autres créances clients | 429 503.00 | 429 503.00 | | 429 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 913.00 | 480 598.00 | 34 315.00 | 514 913.00 |
VW T.V.A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |