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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 222.00 | 400.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 757.00 | 46 658.00 | 3 099.00 | 49 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 709.00 | 49 567.00 | 39 143.00 | 88 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 978.00 | | 558 978.00 | 558 978.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CF Disponibilités | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 719.00 | | 786 719.00 | 786 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 430.00 | 49 567.00 | 825 863.00 | 875 430.00 |
CU Autres participations | 3 211.00 | 1 687.00 | 1 524.00 | 3 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 432 049.00 | 524 582.00 | | 432 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 279.00 | -92 533.00 | | 22 279.00 |
DL TOTAL (I) | 620 476.00 | 598 196.00 | | 620 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 224.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 423.00 | 50 660.00 | | 61 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 994.00 | 84 675.00 | | 59 994.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 386.00 | 160 276.00 | | 205 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 863.00 | 758 473.00 | | 825 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 963.00 | 159 852.00 | | 204 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 224.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 692.00 | 661 245.00 | 923 937.00 | 262 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 692.00 | 661 245.00 | 923 937.00 | 262 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 480.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 480.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -480.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 320.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 867.00 | 864 690.00 | | 1 050 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 588.00 | 957 223.00 | | 1 028 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 279.00 | -92 533.00 | | 22 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 948.00 | | 1 958.00 | 86 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 37 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 88 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 799.00 | | 1 958.00 | 47 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 067.00 | 1 813.00 | | 46 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 845.00 | 1 813.00 | | 44 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11.00 | 3.00 | 1.00 | 11.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
UX Autres créances clients | 558 978.00 | 558 978.00 | | 558 978.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 831.00 | 603 712.00 | 34 119.00 | 637 831.00 |
VW T.V.A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 963.00 | 204 963.00 | | 204 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |