| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 1 216 000.00 | 488 189.00 | 727 811.00 | 1 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 000.00 | 488 189.00 | 1 031 811.00 | 1 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 959.00 | 8 074.00 | 36 885.00 | 44 959.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 470.00 | 8 074.00 | 74 397.00 | 82 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 470.00 | 496 263.00 | 1 106 208.00 | 1 602 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 423 249.00 | 348 543.00 | | 423 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 017.00 | 74 706.00 | | 81 017.00 |
DL TOTAL (I) | 505 367.00 | 424 349.00 | | 505 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 536.00 | 825 851.00 | | 587 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 3 390.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 208.00 | 4 665.00 | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 841.00 | 833 906.00 | | 600 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 208.00 | 1 258 255.00 | | 1 106 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 305.00 | 8 055.00 | | 13 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 833.00 | 6 888.00 | 188 721.00 | 181 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 833.00 | 6 888.00 | 188 721.00 | 181 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 508.00 | 37 353.00 | | 34 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 494.00 | 188 318.00 | | 189 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 476.00 | 113 612.00 | | 108 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 017.00 | 74 706.00 | | 81 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 544.00 | 40 645.00 | | 447 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 544.00 | 40 645.00 | | 447 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 136.00 | | 62.00 | 8 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 136.00 | | 62.00 | 8 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 136.00 | | 62.00 | 8 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 505 255.00 | | | 505 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 056.00 | 37 654.00 | 9 402.00 | 47 056.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 841.00 | 13 305.00 | | 600 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 346.00 | 14 985.00 | | 14 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 710.00 | 1 546.00 | | 1 710.00 |
ST Autres comptes | 5 258.00 | 4 097.00 | | 5 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 429.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 924.00 | 15 414.00 | | 14 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 792.00 | 37 684.00 | | 38 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873.00 | 1 387.00 | | 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 968.00 | 5 643.00 | | 6 968.00 |