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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 1 216 000.00 | 528 834.00 | 687 166.00 | 1 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 000.00 | 528 834.00 | 991 166.00 | 1 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 588.00 | 8 074.00 | 39 514.00 | 47 588.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 847.00 | 8 074.00 | 138 773.00 | 146 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 847.00 | 536 908.00 | 1 129 939.00 | 1 666 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 504 267.00 | 423 249.00 | | 504 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 632.00 | 81 017.00 | | 87 632.00 |
DL TOTAL (I) | 592 998.00 | 505 367.00 | | 592 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 788.00 | 587 536.00 | | 520 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 097.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 353.00 | 7 208.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 941.00 | 600 841.00 | | 536 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 939.00 | 1 106 208.00 | | 1 129 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 886.00 | 13 305.00 | | 17 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 712.00 | 7 377.00 | 193 088.00 | 185 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 712.00 | 7 377.00 | 193 088.00 | 185 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 079.00 | 34 508.00 | | 34 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 091.00 | 189 494.00 | | 193 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 459.00 | 108 476.00 | | 105 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 632.00 | 81 017.00 | | 87 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 189.00 | 40 645.00 | | 488 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 189.00 | 40 645.00 | | 488 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 437 292.00 | 1 732.00 | | 437 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 388.00 | 38 986.00 | 9 402.00 | 48 388.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 941.00 | 17 886.00 | | 536 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 920.00 | 14 346.00 | | 15 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 648.00 | 1 710.00 | | 1 648.00 |
ST Autres comptes | 5 352.00 | 5 258.00 | | 5 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 578.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 274.00 | 14 924.00 | | 17 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 231.00 | 38 792.00 | | 32 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096.00 | 873.00 | | 1 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 000.00 | 6 968.00 | | 7 000.00 |