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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AN Terrains | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 1 216 000.00 | 569 479.00 | 646 521.00 | 1 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 000.00 | 569 479.00 | 950 521.00 | 1 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 308.00 | 8 074.00 | 28 235.00 | 36 308.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 129 324.00 | | 129 324.00 | 129 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 767.00 | 8 074.00 | 159 694.00 | 167 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 767.00 | 577 552.00 | 1 110 215.00 | 1 687 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 591 898.00 | 504 267.00 | | 591 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 827.00 | 87 632.00 | | 92 827.00 |
DL TOTAL (I) | 685 826.00 | 592 998.00 | | 685 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 575.00 | 520 788.00 | | 407 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 4 800.00 | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680.00 | 11 353.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 389.00 | 536 941.00 | | 424 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 215.00 | 1 129 939.00 | | 1 110 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 389.00 | 17 886.00 | | 424 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 026.00 | 9 276.00 | 198 301.00 | 189 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 026.00 | 9 276.00 | 198 301.00 | 189 026.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 099.00 | 34 079.00 | | 36 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 304.00 | 193 091.00 | | 198 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 477.00 | 105 459.00 | | 105 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 827.00 | 87 632.00 | | 92 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 834.00 | 40 645.00 | | 528 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 834.00 | 40 645.00 | | 528 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 322 113.00 | 322 113.00 | | 322 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 389.00 | 424 389.00 | | 424 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 168.00 | 16 500.00 | | 15 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 229.00 | 1 648.00 | | 2 229.00 |
ST Autres comptes | 5 565.00 | 5 352.00 | | 5 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 774.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 405.00 | 17 274.00 | | 16 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 081.00 | 32 231.00 | | 41 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202.00 | 1 096.00 | | 1 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 794.00 | 7 000.00 | | 7 794.00 |