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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 90 393.00 | 61 192.00 | 29 201.00 | 90 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 877.00 | 42 040.00 | 17 837.00 | 59 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 206.00 | 52 692.00 | 49 514.00 | 102 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 010.00 | 170 122.00 | 300 888.00 | 471 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BZ Autres créances | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 110 424.00 | | 110 424.00 | 110 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 401.00 | | 412 401.00 | 412 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 411.00 | 170 122.00 | 713 289.00 | 883 411.00 |
CU Autres participations | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 348 084.00 | 268 154.00 | | 348 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 281.00 | 99 929.00 | | 46 281.00 |
DL TOTAL (I) | 614 366.00 | 588 084.00 | | 614 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 772.00 | 19 000.00 | | 12 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 499.00 | 7 322.00 | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 683.00 | 23 614.00 | | 46 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 403.00 | 17 771.00 | | 30 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 899.00 | | |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 923.00 | 70 608.00 | | 98 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 289.00 | 658 692.00 | | 713 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 494.00 | 57 846.00 | | 92 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 532 260.00 | | 532 260.00 | 532 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 104.00 | | 533 104.00 | 533 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 711.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 22 570.00 | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 035.00 | 569 966.00 | | 550 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 754.00 | 470 037.00 | | 503 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 281.00 | 99 929.00 | | 46 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 772.00 | 6 343.00 | 6 429.00 | 12 772.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 923.00 | 92 494.00 | 6 429.00 | 98 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |