| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 101 825.00 | 68 985.00 | 32 840.00 | 101 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 177.00 | 47 965.00 | 13 212.00 | 61 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 094.00 | 68 701.00 | 70 392.00 | 139 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 469.00 | 199 849.00 | 321 619.00 | 521 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BZ Autres créances | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 477.00 | | 371 477.00 | 371 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 946.00 | 199 849.00 | 693 096.00 | 892 946.00 |
CU Autres participations | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 374 366.00 | 348 084.00 | | 374 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 755.00 | 46 281.00 | | 8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 603 121.00 | 614 366.00 | | 603 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 325.00 | 12 772.00 | | 26 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | 8 499.00 | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 650.00 | 46 683.00 | | 26 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 810.00 | 30 403.00 | | 28 810.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 975.00 | 98 923.00 | | 89 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 096.00 | 713 289.00 | | 693 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 313.00 | 92 494.00 | | 74 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 544 521.00 | | 544 521.00 | 544 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 685.00 | | 544 685.00 | 544 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 727.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 5 041.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 843.00 | 550 035.00 | | 560 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 088.00 | 503 754.00 | | 552 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 755.00 | 46 281.00 | | 8 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 325.00 | 10 664.00 | 15 662.00 | 26 325.00 |
VI Groupe et associés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 831.00 | 45 831.00 | 2 000.00 | 47 831.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 975.00 | 74 314.00 | 15 662.00 | 89 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |