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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 101 825.00 | 75 798.00 | 26 027.00 | 101 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 726.00 | 52 578.00 | 9 148.00 | 61 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 648.00 | 81 152.00 | 62 496.00 | 143 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 636.00 | 223 727.00 | 302 909.00 | 526 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 107 270.00 | | 107 270.00 | 107 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 673.00 | | 373 673.00 | 373 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 310.00 | 223 727.00 | 676 582.00 | 900 310.00 |
CU Autres participations | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 121.00 | 374 366.00 | | 363 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 891.00 | 8 755.00 | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 598 013.00 | 603 121.00 | | 598 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 726.00 | 26 325.00 | | 15 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030.00 | 8 189.00 | | 8 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 990.00 | 26 650.00 | | 29 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 822.00 | 28 810.00 | | 24 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 569.00 | 89 975.00 | | 78 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 582.00 | 693 096.00 | | 676 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 407.00 | 74 313.00 | | 67 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 552 245.00 | | 552 245.00 | 552 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 245.00 | | 552 245.00 | 552 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 935.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 85.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 85.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -85.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 1 311.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 024.00 | 560 843.00 | | 576 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 133.00 | 552 088.00 | | 561 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 891.00 | 8 755.00 | | 14 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 726.00 | 4 564.00 | 11 162.00 | 15 726.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 681.00 | 30 681.00 | 2 000.00 | 32 681.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 570.00 | 67 408.00 | 11 162.00 | 78 570.00 |