| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 343.00 | 210.00 | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 171.00 | 136 942.00 | 15 229.00 | 152 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 552.00 | 174 646.00 | 43 906.00 | 218 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 942.00 | 311 931.00 | 68 011.00 | 379 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 256.00 | | 141 256.00 | 141 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 421.00 | 18 716.00 | 911 705.00 | 930 421.00 |
BZ Autres créances | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CF Disponibilités | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 245.00 | 18 716.00 | 1 323 529.00 | 1 342 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 187.00 | 330 647.00 | 1 391 540.00 | 1 722 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 578.00 | 767 622.00 | | 781 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 480.00 | 13 956.00 | | -17 480.00 |
DL TOTAL (I) | 874 099.00 | 891 578.00 | | 874 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424.00 | 34 645.00 | | 9 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 6 825.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 712.00 | 181 643.00 | | 271 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 023.00 | 193 114.00 | | 235 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 442.00 | 416 227.00 | | 517 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 540.00 | 1 307 805.00 | | 1 391 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 678.00 | 2 213.00 | 11 175.00 | 27 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 678.00 | 2 213.00 | 11 175.00 | 27 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 678.00 | 2 213.00 | 11 175.00 | 27 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 712.00 | 271 712.00 | | 271 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 023.00 | 235 023.00 | | 235 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 426.00 | 1 015 120.00 | 8 305.00 | 1 023 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 442.00 | 517 442.00 | | 517 442.00 |