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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 436.00 | 117.00 | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 171.00 | 143 500.00 | 8 671.00 | 152 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 552.00 | 193 704.00 | 24 848.00 | 218 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 799.00 | 337 641.00 | 39 158.00 | 376 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 555.00 | 22 647.00 | 742 909.00 | 765 555.00 |
BZ Autres créances | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CF Disponibilités | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 599.00 | 22 647.00 | 1 283 952.00 | 1 306 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 398.00 | 360 288.00 | 1 323 110.00 | 1 683 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 099.00 | 781 578.00 | | 764 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 559.00 | -17 480.00 | | -153 559.00 |
DL TOTAL (I) | 720 540.00 | 874 099.00 | | 720 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 9 424.00 | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 1 283.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 197.00 | 271 712.00 | | 345 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 592.00 | 235 023.00 | | 195 592.00 |
EA Autres dettes | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 571.00 | 517 442.00 | | 602 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 110.00 | 1 391 540.00 | | 1 323 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 716.00 | 3 931.00 | | 18 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 716.00 | 3 931.00 | | 18 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 716.00 | 3 931.00 | | 18 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 197.00 | 345 197.00 | | 345 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 868.00 | 908 459.00 | 34 409.00 | 942 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 571.00 | 602 571.00 | | 602 571.00 |