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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 503.00 | 20 355.00 | 62 147.00 | 82 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 533.00 | 45 355.00 | 278 177.00 | 323 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 285 706.00 | | 285 706.00 | 285 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 894.00 | | 340 894.00 | 340 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 426.00 | 45 355.00 | 619 071.00 | 664 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 739.00 | 126 343.00 | | 149 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 624.00 | 24 195.00 | | 60 624.00 |
DL TOTAL (I) | 219 163.00 | 159 339.00 | | 219 163.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 585.00 | 96 374.00 | | 75 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 211.00 | 36 226.00 | | 37 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | 27 538.00 | | 26 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 627.00 | 80 974.00 | | 103 627.00 |
EA Autres dettes | 151 505.00 | 116 179.00 | | 151 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 908.00 | 357 291.00 | | 394 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 071.00 | 521 630.00 | | 619 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 392.00 | 281 751.00 | | 340 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 786.00 | | 803 786.00 | 803 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 786.00 | | 803 786.00 | 803 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 41 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 581.00 | 8 629.00 | | 9 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 396.00 | 22 332.00 | | 25 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 877.00 | 31 635.00 | | 40 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 4 029.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 20 553.00 | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 8 600.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | 1 524.00 | | 2 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 15 124.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | 5 429.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 4 685.00 | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 664.00 | 540 873.00 | | 817 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 040.00 | 516 677.00 | | 757 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 624.00 | 24 195.00 | | 60 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 440.00 | | 3 959.00 | 369 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 867.00 | 323 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 777.00 | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 190.00 | 82 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 777.00 | | | 252 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 733.00 | | 3 959.00 | 110 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 777.00 | 12 616.00 | 47 037.00 | 79 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | 1.00 | 2 756.00 | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 777.00 | | 14 777.00 | 39 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 245.00 | 12 615.00 | 29 504.00 | 37 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 517.00 | 21 001.00 | 46 637.00 | 75 517.00 |
VI Groupe et associés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 717.00 | 48 687.00 | 3 030.00 | 51 717.00 |
VW T.V.A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 908.00 | 340 392.00 | 46 637.00 | 394 908.00 |