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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 25 323.00 | 2 127.00 | 27 450.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 707.00 | 31 751.00 | 57 956.00 | 89 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 187.00 | 57 074.00 | 276 113.00 | 333 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 303 397.00 | | 303 397.00 | 303 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 451.00 | | 371 451.00 | 371 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 639.00 | 57 074.00 | 647 565.00 | 704 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 363.00 | 149 739.00 | | 210 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 375.00 | 60 624.00 | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 263 537.00 | 219 163.00 | | 263 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 513.00 | 75 585.00 | | 54 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 786.00 | 37 211.00 | | 36 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 977.00 | 26 981.00 | | 30 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 810.00 | 103 627.00 | | 99 810.00 |
EA Autres dettes | 161 941.00 | 151 505.00 | | 161 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 028.00 | 394 908.00 | | 384 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 565.00 | 619 071.00 | | 647 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 324.00 | 340 392.00 | | 342 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 421.00 | | 775 421.00 | 775 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 421.00 | | 775 421.00 | 775 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 012.00 | |
GE Autres charges | | | 43 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | 9 581.00 | | 7 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 627.00 | 25 396.00 | | 26 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 686.00 | 40 877.00 | | 43 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 470.00 | 3 656.00 | | 12 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 770.00 | 3 656.00 | | 17 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 252.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 2 829.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 3 081.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 247.00 | 575.00 | | 17 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 16 177.00 | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 221.00 | 817 664.00 | | 801 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 847.00 | 757 040.00 | | 756 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 375.00 | 60 624.00 | | 44 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 533.00 | | 12 057.00 | 323 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 333 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 89 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | 2 450.00 | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 503.00 | | 9 607.00 | 82 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 355.00 | 14 012.00 | 2 294.00 | 45 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 323.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 355.00 | 13 689.00 | 2 294.00 | 20 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 465.00 | 12 761.00 | 41 704.00 | 54 465.00 |
VI Groupe et associés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 184.00 | 59 154.00 | 3 030.00 | 62 184.00 |
VW T.V.A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 028.00 | 342 324.00 | 41 704.00 | 384 028.00 |