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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 26 140.00 | 1 310.00 | 27 450.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 456.00 | 46 560.00 | 43 896.00 | 90 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 936.00 | 72 700.00 | 261 236.00 | 333 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 326 775.00 | | 326 775.00 | 326 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 043.00 | | 349 043.00 | 349 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 979.00 | 72 700.00 | 610 279.00 | 682 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 737.00 | 210 363.00 | | 254 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 946.00 | 44 375.00 | | 41 946.00 |
DL TOTAL (I) | 305 484.00 | 263 537.00 | | 305 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 740.00 | 54 513.00 | | 41 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 469.00 | 36 786.00 | | 15 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 30 977.00 | | 23 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 343.00 | 99 810.00 | | 86 343.00 |
EA Autres dettes | 137 996.00 | 161 941.00 | | 137 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 795.00 | 384 028.00 | | 304 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 279.00 | 647 565.00 | | 610 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 284.00 | 342 324.00 | | 274 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 729.00 | | 829 729.00 | 829 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 729.00 | | 829 729.00 | 829 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 627.00 | |
GE Autres charges | | | 47 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 733.00 | 7 928.00 | | 13 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 888.00 | 26 627.00 | | 25 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 766.00 | 43 686.00 | | 47 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 12 470.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 17 770.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 17 247.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 10 127.00 | | 12 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 713.00 | 801 221.00 | | 843 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 767.00 | 756 847.00 | | 801 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 946.00 | 44 375.00 | | 41 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 187.00 | | 749.00 | 333 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 323.00 | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 707.00 | | 749.00 | 89 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 074.00 | 15 627.00 | | 57 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 323.00 | 817.00 | | 25 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 751.00 | 14 810.00 | | 31 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 704.00 | 11 192.00 | 30 511.00 | 41 704.00 |
VI Groupe et associés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 127.00 | 22 097.00 | 3 030.00 | 25 127.00 |
VW T.V.A. | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 795.00 | 274 284.00 | 30 511.00 | 304 795.00 |