| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 484.00 | 125 655.00 | 293 829.00 | 419 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 914.00 | 125 655.00 | 305 259.00 | 430 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
CU Autres participations | 418 850.00 | 125 655.00 | 293 195.00 | 418 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 873.00 | 104 650.00 | | 131 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 923.00 | 27 223.00 | | -3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 138 950.00 | 142 873.00 | | 138 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 23 553.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 258.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 092.00 | 2 464.00 | | 8 092.00 |
EA Autres dettes | 157 880.00 | 131 267.00 | | 157 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 309.00 | 157 542.00 | | 166 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 259.00 | 300 415.00 | | 305 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 309.00 | 157 542.00 | | 166 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 502.00 | 7 643.00 | | 13 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | 60 099.00 | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 924.00 | 32 876.00 | | 63 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 923.00 | 27 223.00 | | -3 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 484.00 | | | 419 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 484.00 | | | 419 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 655.00 | | | 125 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 655.00 | | | 125 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 309.00 | 166 309.00 | | 166 309.00 |