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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 484.00 | 125 655.00 | 293 829.00 | 419 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 901.00 | 125 655.00 | 337 246.00 | 462 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
CU Autres participations | 418 850.00 | 125 655.00 | 293 195.00 | 418 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 950.00 | 131 873.00 | | 127 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558.00 | -3 923.00 | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 141 509.00 | 138 950.00 | | 141 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 77.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | 8 092.00 | | 12 777.00 |
EA Autres dettes | 182 644.00 | 157 880.00 | | 182 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 737.00 | 166 309.00 | | 195 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 246.00 | 305 259.00 | | 337 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 737.00 | 166 309.00 | | 195 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 501.00 | 13 502.00 | | 17 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002.00 | 60 002.00 | | 90 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 443.00 | 63 924.00 | | 87 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558.00 | -3 923.00 | | 2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 484.00 | | | 419 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 484.00 | | | 419 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 655.00 | | | 125 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 655.00 | | | 125 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 644.00 | 182 644.00 | | 182 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 737.00 | 195 737.00 | | 195 737.00 |