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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -158 900.00 | | -158 900.00 | -158 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 584.00 | | 260 584.00 | 260 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 607.00 | | 270 607.00 | 270 607.00 |
CU Autres participations | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 509.00 | 127 950.00 | | 130 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 505.00 | 2 558.00 | | 124 505.00 |
DL TOTAL (I) | 266 013.00 | 141 509.00 | | 266 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 54.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 263.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995.00 | 12 777.00 | | 2 995.00 |
EA Autres dettes | | 182 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 594.00 | 195 737.00 | | 4 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 607.00 | 337 246.00 | | 270 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594.00 | 195 737.00 | | 4 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 058.00 | 24 986.00 | | 20 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 656.00 | 90 002.00 | | 215 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 151.00 | 87 443.00 | | 91 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 505.00 | 2 558.00 | | 124 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 484.00 | | | 419 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 900.00 | | 260 584.00 | 158 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 900.00 | | 260 584.00 | 158 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 484.00 | | | 419 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
UG ‐ Financières | | | 125 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -158 900.00 | -158 900.00 | | -158 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -149 031.00 | -149 031.00 | | -149 031.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |