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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AP Constructions | 20 435.00 | 2 968.00 | 17 466.00 | 20 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475 668.00 | 2 575 309.00 | 1 900 359.00 | 4 475 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 465.00 | 127 646.00 | 41 820.00 | 169 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 159.00 | | 579 159.00 | 579 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 051.00 | 2 707 248.00 | 2 538 804.00 | 5 246 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 567.00 | | 209 567.00 | 209 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 292.00 | 28 554.00 | 124 739.00 | 153 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 927.00 | | 225 927.00 | 225 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 687.00 | | 464 687.00 | 464 687.00 |
BZ Autres créances | 477 152.00 | | 477 152.00 | 477 152.00 |
CF Disponibilités | 155 421.00 | | 155 421.00 | 155 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 374.00 | 28 554.00 | 1 659 820.00 | 1 688 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 425.00 | 2 735 801.00 | 4 198 624.00 | 6 934 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 3 772 012.00 | 3 772 012.00 | | 3 772 012.00 |
DH Report à nouveau | -698 355.00 | | | -698 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 071 750.00 | -4 198 355.00 | | -3 071 750.00 |
DK Provisions réglementées | 572 662.00 | 424 553.00 | | 572 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 569.00 | 598 210.00 | | 1 174 569.00 |
DP Provisions pour risques | 186 427.00 | 215 000.00 | | 186 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 726.00 | 67 315.00 | | 75 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 153.00 | 282 315.00 | | 262 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 693.00 | 43 595.00 | | 78 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 877.00 | 513 349.00 | | 516 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 905.00 | 729 225.00 | | 737 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 100.00 | | |
EA Autres dettes | 1 428 429.00 | 1 840 978.00 | | 1 428 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 903.00 | 3 255 246.00 | | 2 761 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 624.00 | 4 135 771.00 | | 4 198 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FD Production vendue biens | 2 652 013.00 | 336 066.00 | 2 988 079.00 | 2 652 013.00 |
FG Production vendue services | 46 035.00 | 17 807.00 | 63 842.00 | 46 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 198.00 | 353 873.00 | 3 052 071.00 | 2 698 198.00 |
FM Production stockée | | | -15 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 697.00 | |
GE Autres charges | | | 69 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 167.00 | 99 987.00 | | 83 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 167.00 | 99 987.00 | | 83 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 275.00 | 232 939.00 | | 231 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 275.00 | 305 939.00 | | 231 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 109.00 | -205 952.00 | | -148 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 556.00 | -54 870.00 | | -55 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 584.00 | 1 692 352.00 | | 3 528 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 333.00 | 5 890 707.00 | | 6 600 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 071 750.00 | -4 198 355.00 | | -3 071 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 000.00 | 231 000.00 | 83 000.00 | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | 231 000.00 | 83 000.00 | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VC Groupe et associés | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 |
VP Divers | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
VW T.V.A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 000.00 | 2 683 000.00 | | 2 683 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |