| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AP Constructions | 349 173.00 | 78 307.00 | 270 865.00 | 349 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540 077.00 | 4 026 320.00 | 2 513 757.00 | 6 540 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 288.00 | 170 070.00 | 45 217.00 | 215 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017 114.00 | | 1 017 114.00 | 1 017 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124 477.00 | 4 276 023.00 | 3 848 454.00 | 8 124 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181 280.00 | 6 319.00 | 3 174 961.00 | 3 181 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 707.00 | 64 620.00 | 498 087.00 | 562 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871 455.00 | | 871 455.00 | 871 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 973.00 | | 3 138 973.00 | 3 138 973.00 |
BZ Autres créances | 2 646 392.00 | | 2 646 392.00 | 2 646 392.00 |
CF Disponibilités | 681 910.00 | | 681 910.00 | 681 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 092 554.00 | 70 939.00 | 11 021 615.00 | 11 092 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 217 238.00 | 4 346 962.00 | 14 870 276.00 | 19 217 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -915 934.00 | -235 304.00 | | -915 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202 444.00 | -680 630.00 | | 3 202 444.00 |
DK Provisions réglementées | 928 656.00 | 741 735.00 | | 928 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 215 166.00 | 2 825 800.00 | | 6 215 166.00 |
DN Avances conditionnées | 966 859.00 | | | 966 859.00 |
DO TOTAL (II) | 966 859.00 | | | 966 859.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 321.00 | 113 560.00 | | 1 035 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 640.00 | 145 899.00 | | 128 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 961.00 | 259 459.00 | | 1 163 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 621.00 | | | 262 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 734 378.00 | 6 528 370.00 | | 2 734 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 775.00 | 1 371 395.00 | | 2 224 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 596.00 | 999 156.00 | | 901 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 529.00 | | |
EA Autres dettes | 307 978.00 | 104 610.00 | | 307 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 778.00 | 104 104.00 | | 85 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 517 127.00 | 9 142 163.00 | | 6 517 127.00 |
ED (V) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 870 276.00 | 12 227 423.00 | | 14 870 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 785 010.00 | 15 320 132.00 | 18 105 142.00 | 2 785 010.00 |
FG Production vendue services | 23 104.00 | 324 296.00 | 347 400.00 | 23 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 115.00 | 15 644 428.00 | 18 452 543.00 | 2 808 115.00 |
FM Production stockée | | | -23 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 913 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 624 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035 321.00 | |
GE Autres charges | | | 486 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 292 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -29 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -29 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 448.00 | 5 000.00 | | 9 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 485.00 | 7 044.00 | | 124 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 623.00 | 12 044.00 | | 134 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 345.00 | 154 553.00 | | 320 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 345.00 | 154 553.00 | | 320 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 722.00 | -142 508.00 | | -185 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 621.00 | -84 566.00 | | 262 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 048 365.00 | 8 392 822.00 | | 19 048 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 845 921.00 | 9 073 452.00 | | 15 845 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202 444.00 | -680 630.00 | | 3 202 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 615.00 | | 2 704 464.00 | 6 594 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 601.00 | 8 124 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 601.00 | 8 121 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593 291.00 | | 2 702 964.00 | 6 593 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 626.00 | 697 612.00 | 393 216.00 | 3 971 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 302.00 | 697 612.00 | 393 216.00 | 3 970 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 734.00 | 311 407.00 | 124 485.00 | 741 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 459.00 | 1 035 321.00 | 130 819.00 | 259 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 913.00 | 80 349.00 | 18 323.00 | 8 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 913.00 | 80 349.00 | 18 323.00 | 8 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 106.00 | 1 427 077.00 | 273 627.00 | 1 010 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 775.00 | 2 224 775.00 | | 2 224 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 671.00 | 576 671.00 | | 576 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 391.00 | 228 391.00 | | 228 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 978.00 | 307 978.00 | | 307 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 973.00 | 3 138 973.00 | | 3 138 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 459 415.00 | 459 415.00 | | 459 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 752.00 | 2 048 752.00 | | 2 048 752.00 |
VI Groupe et associés | 262 621.00 | 262 621.00 | | 262 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871 456.00 | 871 456.00 | | 871 456.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668 155.00 | 6 668 155.00 | | 6 668 155.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 749.00 | 3 782 749.00 | | 3 782 749.00 |