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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AP Constructions | 37 142.00 | 5 568.00 | 31 574.00 | 37 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 783.00 | 2 978 854.00 | 1 831 930.00 | 4 810 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 108.00 | 135 034.00 | 32 074.00 | 167 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 835.00 | | 459 835.00 | 459 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 193.00 | 3 120 780.00 | 2 355 413.00 | 5 476 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 706.00 | 13 648.00 | 286 058.00 | 299 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 686.00 | 16 619.00 | 109 068.00 | 125 686.00 |
BT Marchandises | 28 764.00 | 23 621.00 | 5 143.00 | 28 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 229.00 | 3 421.00 | 631 808.00 | 635 229.00 |
BZ Autres créances | 323 594.00 | | 323 594.00 | 323 594.00 |
CF Disponibilités | 2 798 923.00 | | 2 798 923.00 | 2 798 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 127.00 | 57 309.00 | 4 189 818.00 | 4 247 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 320.00 | 3 178 089.00 | 6 545 231.00 | 9 723 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 307.00 | 3 772 012.00 | | 2 302 307.00 |
DH Report à nouveau | | -698 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 661 598.00 | -3 071 750.00 | | -2 661 598.00 |
DK Provisions réglementées | 663 804.00 | 572 662.00 | | 663 804.00 |
DL TOTAL (I) | 904 514.00 | 1 174 569.00 | | 904 514.00 |
DP Provisions pour risques | 115 266.00 | 186 427.00 | | 115 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 204.00 | 75 726.00 | | 85 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 470.00 | 262 153.00 | | 200 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 797.00 | 516 877.00 | | 605 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 994.00 | 737 905.00 | | 718 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 852.00 | | | 105 852.00 |
EA Autres dettes | 4 009 605.00 | 1 428 429.00 | | 4 009 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 248.00 | 2 761 903.00 | | 5 440 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 231.00 | 4 198 624.00 | | 6 545 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FD Production vendue biens | 2 986 705.00 | 569 977.00 | 3 556 683.00 | 2 986 705.00 |
FG Production vendue services | 93 990.00 | 16 107.00 | 110 098.00 | 93 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 997.00 | 586 085.00 | 3 667 082.00 | 3 080 997.00 |
FM Production stockée | | | -27 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 009.00 | |
GE Autres charges | | | 87 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 679 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 264.00 | 83 167.00 | | 71 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 264.00 | 83 167.00 | | 71 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 406.00 | 231 275.00 | | 162 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 212.00 | 231 276.00 | | 180 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 948.00 | -148 109.00 | | -108 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 355.00 | -55 556.00 | | -126 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 580.00 | 3 528 584.00 | | 3 921 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 178.00 | 6 600 333.00 | | 6 583 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 661 598.00 | -3 071 750.00 | | -2 661 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 573 000.00 | 162 000.00 | 71 000.00 | 573 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 000.00 | 162 000.00 | 71 000.00 | 573 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
UX Autres créances clients | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VC Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 976 000.00 | 3 976 000.00 | | 3 976 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 | | 5 440 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |