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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 678.00 | 16 509.00 | 4 169.00 | 20 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 431.00 | 17 343.00 | 6 088.00 | 23 431.00 |
060 Stock marchandises | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
110 Total général Actif | 41 064.00 | 17 343.00 | 23 721.00 | 41 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 049.00 | 37 409.00 | | 45 049.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 050.00 | 37 474.00 | | 45 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 621.00 | | | -13 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 39 534.00 | 32 003.00 | | 39 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 1 512.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 2 361.00 | 732.00 | | 2 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 970.00 | 1 945.00 | | 2 970.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 555.00 | 37 695.00 | | 34 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 494.00 | -221.00 | | 10 494.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 483.00 | | |
294 Charges financières | 162.00 | 922.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 418.00 | 39.00 | | 4 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 471.00 | 2 301.00 | | 5 471.00 |