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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 635.00 | 27 032.00 | 9 604.00 | 36 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 388.00 | 27 866.00 | 11 522.00 | 39 388.00 |
060 Stock marchandises | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
110 Total général Actif | 69 164.00 | 27 866.00 | 41 298.00 | 69 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 483.00 | 43 007.00 | | 22 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
230 Autres produits | 12 222.00 | 1 458.00 | | 12 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 913.00 | 44 465.00 | | 49 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 371.00 | 1 063.00 | | -2 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 646.00 | 2 106.00 | | 4 646.00 |
242 Autres charges externes. | 26 193.00 | 36 868.00 | | 26 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 119.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
252 Charges sociales | 316.00 | 1 042.00 | | 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 151.00 | 3 786.00 | | 3 151.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 108.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 129.00 | 46 093.00 | | 33 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 784.00 | -1 628.00 | | 16 784.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 181.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | -412.00 | 1 648.00 | | -412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 046.00 | -3 457.00 | | 17 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |