| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 647.00 | 23 881.00 | 7 766.00 | 31 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 399.00 | 24 715.00 | 9 684.00 | 34 399.00 |
060 Stock marchandises | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
110 Total général Actif | 64 922.00 | 24 715.00 | 40 207.00 | 64 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 007.00 | 40 412.00 | | 43 007.00 |
230 Autres produits | 1 458.00 | 7.00 | | 1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 465.00 | 40 419.00 | | 44 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 063.00 | -4 456.00 | | 1 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
242 Autres charges externes. | 36 868.00 | 33 884.00 | | 36 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 2 758.00 | | 1 119.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 526.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | 3 585.00 | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 254.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 093.00 | 37 551.00 | | 46 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 628.00 | 2 868.00 | | -1 628.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 795.00 | | |
294 Charges financières | 181.00 | 103.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 648.00 | 1 367.00 | | 1 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 721.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 457.00 | 9 473.00 | | -3 457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 493.00 | | | 3 493.00 |